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关于连城县2011年财政收支决算和2012年上半年预算执行情况的报告
发布时间:2012-10-12    【字体:

关于连城县2011年财政收支决算

2012年上半年预算执行情况的报告

——2012828日在县十六届

人大常委会第四次会议上

 

连城县财政局

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受县政府委托,向人大常委会报告2011年财政收支决算和2012年上半年预算执行情况及下半年工作意见,请予审议。

 

2011年财政收支决算情况

 

20111217召开的连城县第十六届人民代表大会第一次会议批准了《关于连城县2011年预算执行情况和2012年预算草案的报告》。会后,在逐级审查汇编的基础上,经省、市财政批复,正式编成的2011年财政收支决算情况是:

一、一般预算收支决算情况

全县一般预算收入42619万元,完成预算47056万元的90.57%,比上年增收2054万元、增长5.06%。其中:上划中央收入16330万元,完成预算16619万元的98.26%,比上年增收2004万元、增长13.99%;地方一般预算收入26289万元,完成预算30437万元的86.37%,比上年增收50万元、增长0.19%

全县一般预算支出90117万元,完成年度计划116637万元的77.26%,比上年增支4095万元、增长4.76%。其中:上级下达专款支出25321万元,比上年减支6255万元、减少19.81%;县级一般预算支出64796万元,完成预算55969万元的115.77%,比上年增支10350万元、增长19.01%

一般预算收支平衡情况:县级一般预算财力收入64796万元(其中:地方一般预算收入26289万元、转移性收入43081万元、上年结转财力3264万元、上解支出961万元、结转下年财力6877万元),加上上级补助专款36237万元、上年结转使用专款24431万元,一般预算总财力125464万元。县级一般预算支出64796万元,加上上级下达专款支出25321万元,全县一般预算支出90117万元。一般预算收支对抵扣除结转下年专款35347万元后,当年收支平衡、年末滚存结余54万元。

2011年一般预算收支决算中:全县一般预算收入42619万元,比向县十六届人大第一次会议报告的47106减少4487万元,主要是赣龙铁路扩能改造、矿业企业、房地产企业等税收收入减少5234万元,专项收入、行政事业性收费收入、罚没收入等非税收入增加747万元;全县一般预算支出90117万元,比向县十六届人大第一次会议报告的95940万元减少5823万元,主要是教育、医疗卫生、节能环保、农林水事务等县级一般预算支出增加3094万元,决算期间部分上级补助专款改由财力下达相应减少上级下达专款支出8917万元;县级一般预算财力收入64796万元,比向县十六届人大第一次会议报告的61702万元增加3094万元,主要是决算期间争取省市转移性收入增加13686万元、县级一般预算收入减少3416万元、上解支出增加299万元、结转下年财力增加6877万元;结转下年财力6877万元,比向县十六届人大第一次会议报告的增加6877万元,主要是决算期间争取省市转移性收入增加,相应增加结转下年使用数;上级补助专款36237万元,比向县十六届人大第一次会议报告的39626万元减少3389万元,主要是决算期间按上级要求从专款指标改由财力下达资金10288万元、上级补助专款增加6899万元;一般预算总财力125464万元,比向县十六届人大第一次会议报告的总财力125759万元减少295万元,主要是县级一般预算财力增加3094万元、上级补助专款减少3389万元;结转下年使用专款35347万元,比向县十六届人大第一次会议报告的29819万元增加5528万元,主要是决算期间上级补助专款增加,相应增加结转下年使用数;当年收支平衡、财政滚存结余54万元,与向县十六届人大第一会议报告的相符。

二、基金预算收支决算情况

全县基金预算收入29342万元,完成预算31585万元的92.9%,比上年增收4480万元、增长18.02%,其中:土地出让金收入28484万元,育林基金收入515万元,残疾人就业保障金收入86万元,地方水利建设基金收入82万元,城市基础设施配套费收入173万元,散装水泥专项资金收入2万元。

全县基金预算支出32346万元,完成年度计划40013万元的80.84%,比上年增支4443万元、增长15.92%。其中:上级下达专款支出2604万元,比上年减支907万元、下降25.83%;县级基金预算支出29742万元,完成预算32055万元的92.78%,比上年增支5350万元、增长21.93%

基金预算收支平衡情况:县级基金预算财力收入29742万元(其中:县级基金预算收入29342万元,上年结转财力470万元,结转下年财力70万元),加上上级补助专款4841万元、上年结转专款3117万元,基金总财力为37700万元。县级基金支出29742万元,加上上级下达专款支出2604万元,全县基金总支出32346万元。基金收支对抵扣除结转下年使用专款5354万元后,当年基金收支平衡。

2011年的基金预算收支决算中:全县基金预算收入29342万元,比向县十六届人大第一次会议报告的27376万元增加1966万元,主要是土地出让金收入增加1984万元、育林基金收入增加15万元、散装水泥专项资金收入增加2万元、地方水利建设基金收入减少8万元、城市基础设施配套费收入减少27万元;全县基金预算支出32346万元,比向县十六届人大第一次会议报告的30889万元增加1457万元,主要是县级基金预算支出增加2056万元、上级补助专款支出减少599万元;县级基金预算财力收入29742万元,比向县十六届人大第一次会议报告的27686万元增加2056万元,主要是基金预算收入增加1966万元、结转下年财力减少90万元;结转下年财力70万元,比向县十六届人大第一次会议报告的160万元减少90万元,主要是人大办公楼建设经费增加90万元;上级下达专款补助收入4841万元,比向县十六届人大第一次会议报告的3991万元增加850万元,主要是决算期间上级补助专款增加;基金预算总财力37700万元,比向县十六届人大第一次会议报告的34794万元增加2906万元,主要是县级基金预算财力增加2056万元、上级补助专款增加850万元 结转下年使用数5354万元,比向县十六届人大第一次会议报告的3905万元增加1449万元,主要是决算期间上级补助专款增加850万元、上级补助专款支出减少599万元;当年基金收支平衡,与向县十六届人大第一次会议报告的相符。

 

2012年预算执行情况

 

一、上半年预算执行情况

(一)财政收支情况

1.一般预算收支方面:收入28466.44万元,完成预算的52.09%,比上年同期增收4829.42万元、增长20.43%,其中:地方级一般预算收入19145.8万元,完成预算的55.56%,比上年同期增收3518.11万元、增长22.51 %;上划中央收入9320.64万元,完成预算的46.16%,比上年同期增收1311.31万元、增长16.37%支出52305万元,完成计划125725.05万元的41.6 %,比上年同期增支9389.95万元、增长21.88%,其中:县级一般预算支出32906.39万元,完成预算的52.32%,比上年同期增支5882.67万元、增长21.77%

2.基金预算收支方面:收入15499万元,完成预算的23.57%,比上年同期增收9579.1万元、增长161.81%支出45144.19万元,完成计划的63.12%,比上年同期增支26277.32万元、增长139.28%,其中:县级基金预算支出43275.01万元,完成预算的65.66%,比上年同期增支25504万元、增长143.52%

(二)财政收支运行的主要特点

1.财政收入平稳增长。从完成序时进度看,财政总收入实现时间过半,任务过半全县财政收入超序时进度2.09个百分点,地方一般预算收入超序时进度5.56个百分点从全市排位看,财政总收入、地方一般预算收入增幅从去年同期全市末位上升到全市第四位。从主体税种看,由于电力、有色金属矿产品、商业、煤、房地产等行业企业税收增收,增值税、营业税、企业所得税、个人所得税平均增幅20%

2.目标完成不够理想。从税务部门看,国、地税收入均未实现序时进度,分别完成9812.83万元、12462.28万元,低于序时进度7.34个百分点、3.24个百分点;从乡镇看,庙前镇、新泉镇、姑田镇等5个乡镇税收收入同比下降,共减收1200万元,莲峰镇、文亨镇、莒溪镇等其余12个乡镇税收收入同比上升,若扣除一次性等收入因素外,仅增收2298万元。

3.财政支出运行有序。在确保工资,正常办公运转经费以及各项法定投入及时足额拨付的基础上,严格控制一般消费性支出,不断加大与人民群众切身利益密切相关的民生事业投入。教育、社会保障和就业、医疗卫生、农林水事务等涉及民生事业方面支出分别比上年同期增长1072.45万元、3592.69万元、1823.16万元、1329.29万元,增幅分别达到14.06%47.63%31.36%22.77%,体现了财政新增支出向民生事业倾斜的宗旨。

(三)财政主要工作

上半年,我县财政在县委、政府的正确领导以及县人大常委会的监督支持下,认真践行科学发展观,紧紧围绕县委、政府加快建设富有特色的海西新连城的决策部署,大力组织财政收入,全力服务打好“五大战役”和“1+5”产业发展,深化各项财政改革,较好地支持了全县经济建设和社会事业又好又快发展。

1.狠抓收入不松懈。一是明确收入目标。按照财政收入任务增长28.22%的目标,做到早布置、早安排、早落实,于年初及时分解下达对各乡镇、征收机关年度收入目标考核任务,同时,每月根据收入进度及税源变化情况,细化分解征收机关各月收入任务。二是制定激励政策。制定出台《2012年财税收入目标管理考核奖励办法》、《乡镇财政收入考核奖励办法》和《加强企业税收征管的实施意见》等多项财税考核奖励、扶持优惠政策,有效激发各乡镇、征收机关及企业的积极性,千方百计增加地方财政收入。三是加强协作配合。牵头深入开展税源调查,定期召开财税收入组织工作调度会,强化税源分析,逐旬、逐月分解落实财税征收目标和责任,努力做到“颗粒归仓,应收尽收”。

2.挖掘潜力增实力。一是提高土地效益。为使土地成为推进发展的“储备库”和投资的支撑点,加快以地生财,全力支持加快征地拆迁和土地出让工作,1-6月,拨付土地收储、报批以及被征地农民社会保障金3亿元,用于支持“一园两区”、城市“四条大道”、西城文教片区、西城行政办公板块、莲花花园等地块收储以及西城区A16-24、新兴小区临西环路、原水保委等地块出让。二是创新运作机制。研究制定《连城县国有“四大”公司经营业绩考核办法》、《连城县国有“四大”公司资产运营监督管理办法》,促进“四大”公司进一步提升管理经营水平,使其尽快发挥融资贷款功能。研究制定《连城县景区门票收入管理暂行办法》,加强和规范景区收支管理,促进旅游产业健康、快速发展。积极推行基金合同书质押贷款工作,做大做强城市建设发展基金,努力吸引更多社会资本参与城市建设。

3.争取资金紧步伐。主动对接中央有关海西、革命老区和原中央苏区政策,省全面加快县域经济发展、促进革命老区加快发展政策,以及习近平副主席关于长汀水土流失治理工作重要批示精神,经常跑省进市汇报我县财政工作,全力以赴争取上级更多的倾斜支持。同时,将争取上级资金列入各乡镇、部门2012年度项目工作目标管理考评指标,进一步调动各乡镇、部门向上争取资金的主动性和积极性。1-6月,累计争取上级各类专项补助和转移支付补助资金4.8亿元。

4.筹资融资显成效。认真研究金融、信贷政策,重新制定《金融部门支持县域经济发展考核奖励办法》,为全县重点项目建设提供更加有力的资金保障。1-6月,落实到位政策性银行和商业银行贷款 2.19亿元,其中:国开行12244万元,农发行4633万元,农行3980万元,信用联社1000万元;已落实正在办理相关手续的银行贷款3.6亿元,其中:观景路改造项目中国金谷信托公司融资2亿元,光电产业园区基础设施、保障性安居工程和铁路建设项目地方政府债券资金1.6亿元。

5.统筹资金促发展。通过盘活国有资产、积极向各商业银行和政策性银行融资贷款、预借、利用财政预算资金等多种渠道统筹资金8.97亿元,保障五大战役等重点项目顺利实施,进一步加快财源培植,壮大产业支撑。其中:工业发展方面支出2.86亿元;城市建设方面支出5915万元;旅游发展方面支出9873万元;农业发展方面支出2177万元;民生工程方面支出1.34亿元;土地收储以及银行贷款还本付息等方面其他支出2.98亿元。

6提升管理上水平。制定出台《连城县会计集中核算向国库集中支付转轨工作实施方案》、《关于加强县直行政事业单位财务管理的通知》、《乡镇财政基础工作目标管理考核办法》,建立健全现代财政国库制度,规范县直行政事业单位会计核算行为,提高基层财政科学管理水平;启动实施非税收入收缴管理改革,从源头上加强非税收入监控;认真开展财政内部账务审计,持续开展小金库专项治理严格执行政府采购经费标准,加强工程建设项目预决算评审,1-6月分别节约资金9.15万元,533万元,节约率为5.65%4.09%

(四)当前财政运行存在的主要困难和问题

1.收支矛盾突出。一般预算收支方面。一是持续增收压力大。我县经济结构单一,对房地产、矿冶相关行业和企业的依赖性较强,收入受政策和市场影响较大,财税增长的持续性、稳定性难以确定,加上国家实施个人所得税和增值税、营业税起征点提高等结构性减税影响,财政收入保持稳定增长压力大。二是刚性增支压力大。今年1月起我县公务员津贴补贴标准从人均17560/年提高到人均20000/年,若省市批复我县公务员津贴补贴标准从人均20000/年提高到人均25549/年,全年需增支8210万元。同时,落实为民办实事、服务三农、社会保障、打好五大战役等对财政投入的需求不断加大,政府性债务负担沉重,欠拨历年结余专款数量较多,全年财政支出压力巨大。土地基金收支方面。基金收入仅完成15499万元,占预算的23.57%,低于序时进度26.43个百分点,其中:土地基金收入仅完成15025万元,完成预算的23.10%,低于序时进度26.88个百分点,与全年完成6亿元的目标任务差距较大。基金收入总量小,而基金支出已达43275万元,基金收支矛盾十分突出。

2.资金调度紧张。从目前看,我县一般预算收入和基金收入中可调用的资金为34645万元,而一般预算和基金预算支出达76181万元,收支对抵缺口资金41536万元,加上利用财政间歇资金,上半年调拨工贸公司注册资本金及扶持光电企业发展1亿元,豸龙公司启动资金和预付收回冠豸山经营权补偿款7000万元,偿还地方政府债券资金和银行贷款还本付息1.5亿元,财政资金调度十分紧张。从全年看,2011年已列支未拨付资金8960万元,年初又预留了应列未列款项3500万元,加上年初预算时因政策不明朗,在预算执行过程中,还有政策性调资、社会保障政策标准提高、征地和拆迁补偿等必不可少的支出3.4亿元,在确保一般预算收入和基金预算收入完成年初任务的基础上,预计全年资金缺口达4.6亿元以上。加上全年五大战役和重点项目建设需筹集大量资金,下半年财政资金调度依然十分紧张。

二、关于下半年财政工作意见

下半年,我县财政工作继续围绕全面贯彻落实县第十二次党代会精神,牢牢把握稳中求进的主基调,进一步优化税源结构,努力提升收入质量,集中财力办大事,提高财政保障能力。重点做好以下五项工作:

(一)严征细管,确保全年目标实现

1.加强收入组织。紧紧抓住我县持续推进五大战役,不断加大工业、旅游、城建等项目建设投入力度的时机,充分挖掘财源税源点,重点加强矿产资源、建设工程、房地产、电力、餐饮住宿娱乐等行业税收征管。加强对收入形势的预测和分析,完善税收征管体系和协税护税网络,做到向征管要增收、向清欠要增收、向稽查要增收,把握收入主动权。同时,加强非税收入收支两条线管理,确保非税收入及时足额缴库,力争完成全年54650万元的财税收入目标。

2.提高土地效益。坚持科学规划、有序释放、依法运作、注重效益的原则,进一步加大土地收储力度,推动土地出让步伐,重点支持西城文教片区、西城行政办公板块、城市“4条大道等地块收储,加快推出城南公园商服小区、滨河组团(消防大队东侧)和西城商务小区等地块,确保土地收入有新突破,力争全年6亿元非项目用地土地出让金收入目标的实现。

(二)涵养税源,促进经济发展壮大

1.主攻工业产业。充分发挥财政资金四两拨千斤的资本性作用,落实各项激励政策,撬动社会资本加大投入,集中财力推进光电、新材料、生物等略性新兴产业龙头项目和上下游配套项目建设,激励金融创新和有效信贷,在担保、贴息、税收方面加大对符合国家产业政策导向项目支持力度,让项目进得来,留得下,发展好。加快海峡光电产业园、鑫晶光电信息产业园、赛特新材产业园和福建省留学生同学会产业园等专业园区规划建设,推动产业集聚,提升产业发展水平。

2.提升农业经营。积极改善农田水利、农村饮水、水库除险加固、小流域水土流失综合治理、标准农田改造等农业基础设施建设。突出抓好朋口兰花博览园和万亩现代农业示范园发展建设,壮大剑兰、百合等鲜切花种植规模,扶持黄兔、白鸭产业标准化建设,完善高优蔬菜生产基地建设。鼓励扶持农民专业合作社,推进农村土地流转和农业规模经营。大力发展农产品加工业,加快食品加工区、红心地瓜深加工等项目建设。

3.加快三产发展。以旅游产业为龙头,持续推进申报“中国温泉之城”和冠豸山创国家5A级旅游景区、世界地质公园工作,启动朋口兰博园创建国家4A级旅游景区,加快游客服务中心、客家文化公园、佰翔五星级酒店、观景路扩建、冠豸山正山前景观改造、石景路改线等项目建设。加大旅游宣传促销力度,及时兑现旅游扶持政策。积极引导房地产业有序发展,加快发展商贸物流业,发展壮大餐饮和批零业。

(三)优化支出,提升公共服务能力

1.推进社会事业。扎实推进民生工程战役实施,认真做好 16项为民办实事项目。深入教育强县创建,继续加快撤点并校、公办幼儿园、一中一级达标校建设。加快文化强县创建,支持体育中心扩建、农家书屋、农民健身工程点、广播村村响建设,承办好省第五届艺术节。推进医药卫生体制改革,加快县医院异地新建、村级卫生所标准化、县乡村三级医疗卫生服务网络建设。健全完善城乡低保、医保、居民养老保险、住房保障等社会保障体系。推进新一轮扶贫开发工作,支持加大扶贫开发整村推进和造福工程搬迁安置。

2.突破城镇建设。加快建设国家园林城市,支持加快北部新城控制性详规编制工作,促进莲北大道、紫金佳苑等项目开工建设,推进莲花花园、城市公园、城区第二水源、万星电影广场综合体、西城安置小区等项目建设。提升城镇建设水平,突出抓好重点小城镇试点镇建设工作,支持开展小城镇“十个一”项目竞赛活动,积极培育一批新农村示范村庄、一村一品试点村,推动城乡经济社会共同发展。

3.加强生态建设。认真贯彻落实习近平副主席重要批示精神,支持加大水土流失治理和生态环境保护力度,深化一体化四绿工程,继续开展文川河绿色环保行动计划,切实保护好青山绿水。继续推进重点流域生态治理,抓好城市卫生保洁、深入实施文川河综合治理、农村环境连片整治和农村家园清洁行动。支持国家级生态县、生态乡镇、生态村创建活动,积极打造海西新连城亮丽名片

(四)多方筹措,努力壮大财政实力

1.积极对接政策。紧紧抓住国务院出台关于支持赣南等原中央苏区振兴发展的机遇,充分利用我县老区、苏区这一政策优势,加强政策研究,主动跟进对接,千方百计争取更多的专项资金和财力转移支付补助。认真学习研究市工业“17、促进旅游业发展、扶贫开发、造福工程、现代商业集群培育、外贸出口、招商引资等一系列政策措施,加强与部门的协调配合,切实用好用足政策,发挥政策的最大效应。

2拓展融资渠道。积极配合各项目责任单位、四大公司充分利用自身资产资源,采取质押、抵押、参股等形式,进一步加快各贷款项目的融资和资金置换步伐。对已有贷款合作意向的项目加快内业资料申报工作,对已签订合作协定的项目加快资金置换进度,重点加强对廉租房项目国开行贷款2100万元,土地收储项目农发行贷款1.3亿元、国开行贷款2亿元,连发公司农行统贷建8500万元,培田古民居项目工行贷款7000万元等项目贷款的包装。提早策划2013年银行贷款项目,为全县“五大战役”和重点项目建设筹集更多建设资金。积极推进BTBOT等融资方式,用好城市建设发展基金,吸引社会资本参与城市建设。

(五)科学理财,提高服务发展能力

1.深化机制改革。深化国库集中收付改革,实现会计集中核算向国库集中支付全面转轨,分期分批恢复预算单位核算功能。做好预算外收入纳入预算管理工作,全面实行部门综合预算。落实政府采购预算制度,严格执行政府采购经费标准。规范工程建设项目预算制度,试行政府投资基建项目预算评审管理。制定出台县直行政事业单位国有房屋建筑物、土地资产管理办法,对国有房屋建筑物、土地资产实行统一管理,促进国有资产的合理配置和有效利用。

2.严格资金管理。认真组织实施县人大批准的财政预算,及时汇报预算执行收支情况,自觉接受县人民代表大会及其常委会的法律监督、工作监督和县政协、社会各界的民主监督,不断提高理财水平。压缩一般消费性开支,对三公经费等支出预算原则上实行零增长,严控预算追加,强化预算执行管理。加强强农惠农资金使用情况监督检查,开展乡镇财政资金互审工作,建立健全防治小金库长效机制。积极化解乡村和其他公益性债务,加强地方政府性债务管理,建立健全监控措施和预警机制,着力防范财政风险。

  
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