县十六届人大五次会议文件（20）

 

关于连城县2015年预算执行情况

和2016年预算草案的报告

  

——2016年1月6日在连城县第十六届

     人民代表大会第五次会议上

 

 连城县财政局

 

各位代表：

受县人民政府委托，现将《关于连城县2015年预算执行情况和2016年预算草案的报告》提请大会审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。

 

2015年预算执行情况

 

2015年，在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，我县各级各部门积极应对经济下行和“7·22”特大洪灾带来的困难和挑战，凝心聚力，主动作为，认真抓好各项工作的落实，全县财政工作运行总体平稳。

 

一、财政预算执行情况

县十六届人大四次会议批准的全县公共财政预算收入78300万元，其中：上划中央收入25410万元、县级公共财政预算收入52890万元。县级公共财政预算财力收入111709万元，县级公共财政预算支出111709万元，公共财政预算收支平衡。县级政府性基金预算收入56192万元，县级政府性基金预算支出56192万元，政府性基金预算收支平衡。社保基金预算收入21234万元，社保基金预算支出17927万元，当年结余3307万元。

在预算执行过程中，收入方面，受经济下行、大宗商品价格持续走低、房地产市场不景气、国家实施结构性减税政策、 “7·22” 特大洪灾导致我县企业减收等多种因素影响，重点税源企业税收未达到预期目标，全年收入与年初预算比发生较大变化。支出方面，落实工资结构调整，提高新农合、城乡养老保险补助标准等政策，支持教育、科技、社保、医疗、城建等民生项目建设，以及抗灾救灾及灾后重建等，财政支出增加较多。鉴于收入、支出发生了较大变化，根据新《预算法》规定，县十六届人大常委会第三十五次会议审议批准了县人民政府《关于提请调整2015年财政预算收支的议案》，全县公共财政预算收入调整为56110万元，其中：上划中央收入18661万元、县级公共财政预算收入37449万元。县级公共财政预算财力调整为122516万元，县级公共财政预算支出调整为122516万元。县级政府性基金预算收入调整为17321万元，县级政府性基金预算支出调整为19395万元。社保基金预算收入调整为21661万元，社保基金预算支出调整为16533万元，当年结余调整为5128万元。

预计，2015年预算执行情况为：

（一）公共财政预算执行情况

2015年全县公共财政预算收入56850万元，占预算的101.32%，比上年减收12479万元，下降18%，其中：县级公共财政预算收入38558万元，占预算的102.96%，比上年减收9522万元，下降19.8%；上划中央收入18292万元，占预算的98.02%，比上年同期减收2957万元，下降13.92%。  

全县公共财政预算支出220086万元，占预算的93.04%，比上年增支23471万元，增长11.94%，其中：上级下达专款支出102752万元，比上年增支34269万元，增长49.83%；县级公共财政预算支出117048万元，占预算的95.54%，比上年减支11676万元，下降9.07%。

收支平衡情况：县级公共财政预算收入38558万元、返还性收入3682万元、一般性转移支付收入57062万元、专项转移支付收入95649万元、上年结余结转20204万元、基金结余结转转入6032万元（上级通知科目调整）、地方政府债券收入16084万元、调入资金2128万元，收入合计239399万元。县级公共财政预算支出117048万元、上级下达专款支出103038万元、上解上级支出662万元、地方政府债券还本支出2128万元，支出合计222876万元。收支对抵后结余结转16523万元，其中：结转下年16469万元，滚存结余54万元（将其调入预算稳定调节基金），当年收支平衡。

（二）政府性基金预算执行情况

县级政府性基金预算收入17321万元，占预算的100%，比上年减收15948万元，下降47.94%。

全县政府性基金预算支出27672万元，占预算的94.25%，比上年减支15528万元，下降35.94%，其中：上级下达专款支出8277万元，比上年减支2197万元，下降20.98%；县级政府性基金预算支出19395万元，占预算的100%，比上年减支13331万元，下降40.74%。

收支平衡情况：县级政府性基金预算收入17321万元、加上新增专项债券收入2016万元、农业土地开发资金结转58万元，专项转移支付收入5797万元、上年结余4169万元，收入合计29361万元。政府性基金预算支出25244万元、上解上级支出300万元、调出资金2128万元，支出合计27672万元。收支对抵扣除结转下年专款1689万元后，当年收支平衡。

（三）社保基金预算执行情况

社保基金预算收入21331万元，占预算的100.46%，比上年增收3608万元、增长20.36%。

社保基金预算支出17197万元，占预算的95.92%，比上年增支4016万元、增长30.47%。

收支平衡情况：当年收支结余4134万元。

二、2015年财政工作

（一）攻坚克难夯基础

1．积极组织收入。面对经济持续下行、收入大幅下滑的严峻形势，财税部门迎难而上，积极应对，主动深入企业，深入纳税点，加大政策资金支持力度，积极引导企业转方式、调结构、增效益，促进财政收入应收尽收。加强税收预警管理和税务稽查，推行社会综合治税，切实加强税源管控，千方百计缩小收入缺口。

2．积极争取资金。认真研究中央、省支持原中央苏区发展的政策措施、省对县转移支付资金管理，最大限度地争取中央、省市支持。累计争取上级各类转移支付补助资金19.75亿元，比上年增加4.95亿元（其中：争取地方政府债券资金4.88亿元，比上年增加3.71亿元；争取上级财政部门救灾资金8813万元），为县域经济发展和灾后重建提供有力的支撑。

3．积极筹资融资。进一步完善金融部门支持县域经济发展考核奖励办法，积极策划、包装融资贷款项目，深挖银行项目贷款潜力，探索公私合营PPP融资新模式。累计到位融资贷款资金12.6亿元，比上年增长11.8%。

（二）培植财源促发展

1．加快工业发展。全年支出1.24亿元，重点保障园区内征地拆迁、基础设施建设，完善工业发展平台；加快海峡光电产业园、鑫晶光电信息产业园、赛特新材料产业园等专业园区建设步伐；及时兑现企业科技创新、争创品牌奖励等扶持政策；用好用活中小企业担保基金和产业发展应急资金；推进招商选资和军民融合工作。

2．加快旅游升级。全年支出1.97亿元，推进冠豸山世界地质公园和国家地质公园地质遗迹申报工作；推进九龙湖景区、培田古村落、文亨温泉度假村等景区景点建设；加快客家文化公园、旅游综合体、游客服务中心、旅游商贸小区、观景路、石景路等旅游要素配套项目建设；加大旅游营销、宣传推介。

3．加快农业提升。全年支出1.33亿元，主要用于推动红心地瓜干、花卉苗木、连城白鸭、油茶等特色优势农业发展；加快推进“三个一万”工程；支持农民创业园、标准农田改造、农业综合开发等项目建设；发展壮大农村规模经营贷款担保基金，加快发展现代农业。

4．加快城乡建设。全年支出4.62亿元，主要用于省级“三城同创”、重点城乡规划，完善城区主干道、城市绿化、路灯等城市配套设施；落实补偿安置新政策，支持城区征地拆迁；保障土地收储以及被征地农民社会保障金支出；加快推进城镇化进程，为城乡一体化协调发展创造条件。

（三）统筹兼顾保民生

1．保障惠民实事。全年支出2.98亿元，落实各项强农惠民政策；支持博物馆和青少年校外体育活动中心建设、全民健身活动开展，推进“农家书屋”巩固提升工程建设，免费开放图书馆、文化馆、博物馆、体育场馆；落实小额担保贷款贴息、精准扶贫政策，促进就业创业；加快保障性住房建设和灾后重建。

2．保障教育发展。全年支出5.19亿元，落实城乡义务教育阶段“两免一补”、高中寄宿生生活补助、高中低保家庭助学金、特教学生生活补助、入园幼儿保教费补助、提高教师待遇等政策；加快推进西城文教片区、薄弱校改造工程建设，改善学校办学条件，提高教育发展水平。

3．保障社保医疗。全年支出7.79亿元，提高城乡居民养老保险基础养老金、农村低保标准，推进残疾人事业发展；加快推进公立医院改革，落实基本药物零差率财政补偿机制，支持县医院异地新建；提高城镇居民医保补助、新型农村合作医疗保险、人均公共卫生经费补助标准。

4．保障生态环境。全年支出2.15亿元，加快生态村创建，深入实施水土流失综合治理、闽江和汀江流域治理、造林绿化工程、美丽乡村建设。推进城镇垃圾处理、污水处理设施维护与建设、河道治理，加大农村环境整治、家园清洁，努力构建宜居宜游环境。

（四）深化改革促管理

1．推进财政改革。实施全口径预算编制，健全完善预算体系。推进财政信息一体化改革，完成乡镇财政所标准化建设。完成财政专户、行政事业单位银行账户清理和分配调整工作。制定出台《连城县国有企业对外合作投资扶持优势产业发展暂行办法》、《关于规范财政存量资金的通知》等文件，规范国有企业对外合作投资行为和盘活财政存量资金。完成工贸公司职业经理人向社会公开招聘工作。

2．推进制度约束。坚持厉行节约，加强财政绩效管理，严格控制“三公”经费等行政经费和一般性支出，规范县直机关差旅费和会议费管理。开展预决算公开情况专项检查工作。强化财政投资评审，核减结算资金2808万元。加强政府采购管理，节约财政资金300万元。

3．推进监督管理。联合监察、审计、民政、农业等部门，对扶贫和救灾资金的管理使用进行监督检查。认真贯彻新《预算法》，根据年度财政收支变化，及时向人大提请并做好年度预算调整工作。积极落实县人民代表大会及常务委员会的各项决议，认真办理人大代表建议、政协委员提案和群众来信来访。

各位代表，2015年财政工作取得了一定的成效，这是县委正确领导的结果，是人大、政协有效监督的结果，也是各乡镇、部门和社会各界关心、理解、支持的结果。目前财政运行中还存在着一些困难和问题，如：收入低位运行与刚性支出日益增长矛盾突出，发展投入需求大与政府债务居高矛盾突出，财政资金使用效益不高与预算支出固化矛盾突出，等等。这些都必须通过改革和发展逐步解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予理解、支持和指导。

 

2016年预算草案

 

2016年是“十三五”规划的开局之年，也是全面深化改革的关键之年。总体上看，经济发展机遇与挑战并存，不稳定不确定因素仍然较多，财政收支形势依旧十分严峻。从宏观看，中央支持福建加快发展、支持原中央苏区振兴发展，省里支持扶贫开发工作重点县发展、支持长连武扶贫开发试验区建设等政策，为我县发展带来更多机遇；从我县看，主导产业尚处于培育发展阶段，财税增收趋缓，而保工资、保运转、保民生、保生态、促发展等刚性支出仍在增加。

基于推动经济社会发展和提升进位目标要求，综合分析我县发展现状和潜力，提请审议的2016年预算草案如下：

公共财政预算收支方面，全县公共财政预算收入60830万元，比上年增收3980万元、增长7%。其中：上划中央收入19572万元，比上年增收1280万元、增长7%；县级公共财政预算收入41258万元，比上年增收2700万元、增长7%。县级公共财政预算财力收入98450万元，其中：地方公共财政预算收入41258万元、转移性收入57854万元、上解支出662万元。县级公共财政预算支出98450万元，公共财政预算收支平衡。

政府性基金预算收支方面，县级政府性基金预算收入8505万元，县级政府性基金预算支出8505万元，政府性基金预算收支平衡。

社保基金预算收支方面，社保基金预算收入24112万元，社保基金预算支出20768万元,当年结余3344万元。

国有资本经营预算收支方面，国有资本经营预算收入50万元，国有资本经营预算支出50万元。

为便于代表们审议，现将预算收支安排情况说明如下：

一是公共财政预算收支方面，收入安排60830万元，比上年增长7%。既考虑产业加快发展、固定资产投资增长等影响，也考虑我县提升进位、奋力赶超的发展目标，公共财政预算收入的安排是积极可行的。支出安排按照量入为出、收支平衡的原则。

二是政府性基金预算收支方面，收入考虑土地市场和全县地块出让情况。支出重点安排用于保障性住房、上级水利基金、地方政府债券还本等。

三是社保基金预算收支方面，收入考虑上年基金预算执行情况、本年经济社会发展预测及社会保险政策等。支出按照规定的支出范围、项目和标准，综合考虑全县社会保险享受人数增减变动、经济社会发展状况、社会保险政策调整及社会保险待遇标准变动等因素。

四是国有资本经营预算收支方面，按照国有公司2015年实现利润的5%安排收支。

五是法定投入方面，教育投入可比增长20.76%、农业投入可比增长49.33%、医疗卫生投入增长10.21%，增幅均高于财政经常性收入增幅；科技三项费用占一般预算支出1.5%；计生支出按人均80元标准安排，高于财政经常性收入增幅。各项法定投入均达到要求。

为全面完成2016年财政预算任务，我县财政部门将进一步强化大局意识、机遇意识和忧患意识，积极适应经济发展新常态，深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中、五中全会以及习近平总书记系列重要讲话、来闽来岩考察重要讲话精神，全面落实县委十二届九次、十次、十一次全会的部署，坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，认真落实积极的财政政策，以提高经济发展质量和效益为中心，深化财税改革，增强服务意识，创新理财方式，着力解决在组织收入、预算管理、政策优化、债务调控等方面存在的问题，不断提高财政可持续发展能力，为加快打造“四个强县”和美丽连城提供有力保障。重点抓好五项工作：

一、发挥政策效应，增强经济发展后劲

1、重抓财源培植。积极发挥财政政策稳定器和调节器作用，转变服务方式，重点扶持纳税份额高、发展潜力大、带动效应好的项目加快发展。用好财政现有各类金融引导资金和风险补偿资金，落实好已出台的结构性减税及其他税收优惠政策，有效帮助企业渡过难关，加快技术改造提升，增强企业自主创新能力。

2、加快产业发展。发挥财政杠杆作用，通过财政贴息、品牌创建、政策扶持等方式推动“321”产业发展，鼓励优势产业做强做大，促进传统产业转型升级。大力发展优势特色产业，加快生态旅游、乡村旅游和红色旅游开发。推进大众创业万众创新，创新企业发展模式。

3、激发增长动力。落实中央“供给侧结构性改革”的思路，通过进一步落实企业结构性减税政策、建立产业发展基金、增加企业担保资金等方式降低企业融资成本，助推企业轻装上阵，增加有效供给。发挥财政对新消费的引领作用，在新兴产业发展、加快城镇化建设、改善民生服务、鼓励创业等领域持续加大支持力度，加快培育形成经济增长新供给、新动力。

二、积极主动作为，多措并举促进增收

1．提高征管质量。坚持加强征收管理和落实税费减免相协调，加强收入组织和推进财源建设相促进，坚决遏制组织收入过程中“杀鸡取卵、竭泽而渔”的短期行为，做到依法征收、应收尽收。加强收入形势分析与研判，强化税银企之间的沟通协调，主动深入企业，帮助企业分析发展的状况和潜力，对接好财税扶持政策，及时掌握企业需求，多为企业“雪中送炭”。

2．加强政策对接。密切关注国家重大税制及财政体制改革，认真研究对接上级财税政策，进一步打好老区苏区牌、扶贫开发牌，加强沟通协调，敢于“无中生有”，包装生成一批对接项目，为我县发展争取更多的外部支持。

3．推行多元融资。通过“低利率换高利率、中长期融资换短期融资”方式，有效化解债务风险。加大地方政府新增债券和置换债券的争取力度，扩大并深化与国开行、农发行等政策性银行战略合作，推广运用PPP模式，借力社会资本参与基础设施建设和公共产品服务。

三、科学调度资金，着力保障民生重点

1．落实惠民政策。认真办好县委、县政府确定的12项为民惠民实事和灾后重建工作；全面落实强农惠民政策；着力推进福地水库等重点水利设施建设、病险水库除险加固和村级公益事业“一事一议”财政奖补、农业综合开发等农业基础设施建设；支持农村饮水、造福工程危房改造等精准扶贫工程建设。

2．保障教育投入。继续落实好义务教育“两免一补”等政策，推进校安工程、扩容工程和义务教育标准化学校建设提升工程，以及西城文教片区、薄弱校改造工程等项目实施，确保2016年县域义务教育发展均衡县顺利通过验收。

3．健全社会保障。逐年提高城乡基础养老金、城市和农村低保标准。提高城镇居民医保补助标准和新型农村合作医疗保险。加快建立公立医院运行和补偿机制，完善基本公共卫生服务经费保障机制和城乡救助体系。继续落实小额担保贷款贴息政策支持各类保障性住房建设，不断增进人民群众福祉。

四、推动协调发展，努力构建和谐连城

1．促进城乡发展。加快西城新区、北部新城等板块建设。推进西环路改造、江林大道、莲北大道等城市干道和城市路网建设。完善城市供水、排水、绿地等市政配套设施，扶持冠豸山机场培育航线，支持浦梅铁路建设，大力提升城市功能。保障土地收储以及被征地农民社会保障金支出，推进征地征迁，着力解决房地产去库存，推动房地产业健康发展；加快小城镇建设和市、县级美丽乡村建设，进一步推动城乡协调发展。

2．重视生态建设。推进全国生态文明先行示范区和国家生态县创建，继续实施“四绿”工程、推进“三绿”创建、水土流失治理、污染治理、农村环境连片整治，以及文川河等河道综合整治。主动对接“三江源”生态保护上下游补偿机制，积极争取上级生态保护补助资金。

3．共建文明和谐。加快推进新泉整训纪念馆、西山高山发射台迁建等项目建设和文物保护、维修，文化下乡、文化交流合作。推进全民健身基础设施建设，发展体育事业。保障综治工作、涉麻涉毒等政法部门经费支出，构建平安、和谐连城。

五、创新管理机制，提高财政资金绩效

1．深化财政改革。围绕统一完整、法治规范、公开透明、运行高效的目标，深化财税改革，重点推进部门综合预算和国库集中支付改革，完善政府采购和财政预决算评审制度，推进部门预决算公开和“三公”经费公开。

2．提高资金效益。加大财政资金整合力度，着力清理部门结余结转资金，增加财政资金有效供给；强化绩效考评，扩大绩效评价覆盖面，充分利用绩效考评综合评价结果，合理安排部门年度预算资金；实行政府性债务限额管理，从严控制债务规模；认真汲取财政系统发案严重教训，加强对项目资金、惠农惠民资金、扶贫资金和救灾资金等专项资金监管，确保财政资金安全、有效运行。

3．坚持厉行节约。提高对新《预算法》的贯彻力和执行力，强化预算约束。牢固树立 “过紧日子”的意识，继续按照“零增长”的原则编制“三公”经费、会议费、培训费等一般性支出预算。控制和压缩政府非生产性投资项目规模。

各位代表，新的一年，我们要在县委的正确领导下，解放思想、敢于担当、拼搏进取、依法行政，自觉接受人大的依法监督和政协的民主监督，为加快建设美丽连城作出新的贡献。

 

附件：1．附表一 2015年全县公共财政预算收入预计完成情况表

2．附表二 2015年全县公共财政预算支出预计完成情况表

3．附表三 2015年县级公共财政预算支出预计完成情况表

4．附表四 2015年全县政府性基金预算支出预计完成情况表

5．附表五 2015年县级政府性基金预算收支预计完成情况表

6．附表六 2015年社会保险基金收支预计完成情况表

7．附表七 2016年全县公共财政预算收入计划表

8．附表八 2016年县级公共财政预算支出计划表

9．附表九 2016年县级政府性基金预算收支计划表

10．附表十 2016年上级财政提前下达专项转移支付预算数

11．附表十一 2016年社会保险基金预算收支计划表

12．附表十二 2016年国有资本经营预算收支计划表

 

 

 

 

 

 

 

 

附表六
2015年社会保险基金收支预计完成情况表
				单位：万元
序号	预算科目	预算数	预计完成数	占预算%
社会保障基金收入合计		21234	21331	100%
一、	城镇居民医疗保险基金	1659	1557	94%
二、	新型农村合作医疗保险基金	12177	12612	104%
三、	城乡居民社会养老保险基金	7398	7162	97%
社会保障基金支出合计		17928	17197	96%
一、	城镇居民医疗保险基金	867	749	86%
二、	新型农村合作医疗保险基金	11540	10588	92%
三、	城乡居民社会养老保险基金	5521	5860	106%
四、	当年结余	3306	4134	125%

 

 

 

 

附表九
2016年县级政府性基金预算收支计划表
		单位:万元
序号	项  目  名  称	金额
政府性基金预算财力收入		8505
一、	国有土地使用权出让收入	7555
二、	农业土地开发资金收入	50
三、	国有土地收益基金收入	150
四、	城市基础设施配套费收入	300
五、	价格调节基金收入	450
政府性基金预算支出		8505
一、	国有土地使用权出让收入安排的支出	7555
二、	农业土地开发资金支出	50
三、	国有土地收益基金支出	150
四、	城市基础设施配套费安排的支出	300
五、	价格调节基金支出	450

 

附表十
2016年上级财政提前下达专项转移支付预算数
		单位：万元
序号	预算科目	上级财政提前下达县级专项 转移支付数
合计		26156
一、	一般公共服务	33
二、	国防
三、	公共安全	52
四、	教育	2949
五、	科学技术
六、	文化体育与传媒	230
七、	社会保障和就业	1735
八、	医疗卫生与计划生育	9456
九、	节能环保
十、	城乡社区
十一、	农林水	9229
十二、	交通运输
十三、	资源勘探信息等
十四、	商业服务业等
十五、	金融
十六、	国土海洋气象等	5
十七、	住房保障	2467
十八、	粮油物资储备
十九、	其他支出

 

附表十一
2016年社会保险基金预算收支计划表
		单位：万元
序号	项目名称	预算数	比上年
			增减额	增长%
	收入合计	24112	2781	13.0
一、	城镇居民医疗保险基金	1807	250	16.1
二、	新型农村合作医疗保险基金	14214	1602	12.7
三、	城乡居民社会养老保险基金	8091	929	13.0
	支出合计	20768	3571	20.8
一、	城镇居民医疗保险基金	995	246	32.8
二、	新型农村合作医疗保险基金	13437	2849	26.9
三、	城乡居民社会养老保险基金	6336	476	8.1
	当年结余	3344	-790	-19.1

 

附表十二
2016年国有资本经营预算收支计划表
	单位：万元
项目名称	预算数
一、国有资本经营预算收入	50
其中：其他企业利润收入	50
二、国有资本经营预算支出	50
其中：其他国有资本经营预算支出	50