2016年度连城县图书馆部门决算说明

按照《连城县财政局关于批复连城县图书馆2016年度部门决算的通知》（连财教决〔2017〕10 号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说:

一、 部门主要职责

连城县图书馆的主要职责是：保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展。图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅知识培训与相关社会服务。

二、部门预算单位基本情况

连城县图书馆是一级预算单位，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

 

三、部门主要工作总结

2016年，连城县图书馆主要任务是：紧紧围绕党的十八大和国家及省市关于图书馆免费开放的有关精神，按照“读者至上，服务第一”的服务准则，重点抓好以下工作：

（一）稳扎稳打，认真做好图书馆基础工作。

（二）加强人才培养，进一步提升工作人员素质。

（三）做好读者服务工作，不断提高资源利用率。

（四）完成古籍善本的登记造册，迎接省第一次全国可移动文物普查工作。

（五）继续开展地方文献的收集工作，对文献进行分类、编目、登记，并做好管理工作。

（六）认真完成县文体广电新闻出版局布置的各项工作。

四、2016年决算收支总体情况

2016年连城县图书馆年初结转和结余0万元,本年收入97.92万元，本年支出97.92万元。事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余0万元。

（一）2016本年收入97.92万元，比2015年决算数增加2.01万元，增长1％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入77.94万元, 其中政府性基金0万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元

6. 其他收入19.98万元。

（二）2016本年支出97.92万元，比2015年决算数减少5.32万元，下降1.06％，具体情况如下：

1. 基本支出71.42万元。其中，人员支出50.45万元，公用支出0.99万元。

2. 项目支出26.5万元。

3. 上缴上级支出0万元。

4. 经营支出0万元。

5. 对附属单位补助支出0万元。

五、公共财政拨款支出决算情况

2016年公共财政拨款支出77.94万元，比2015年决算数增加3.4万元，增长1.05%，具体情况如下(按项级科目分类如下）：

“2070104 图书馆”公共财政拨款支出77.94万元。其中：工资福利支出52.05，较2015年决算数增加1.34万元，增长2.64%。主要原因是工资调整；商品和服务支出2.1万元，较2015年决算数减少4.81万元，减少70%。主要原因办公费用减少；对个人和家庭的补助0.68万元，较2015年决算数减少0.42万元，减少38%。主要原因是其他对个人和家庭的补助支出减少；其他资本性支出23.11万元，较2015年决算数减少0.7万元，减少3%。主要原因是办公设备购置减少。

六、政府性基金支出决算情况

2016年没有安排政府性基金。2016年无支出，与2015年持平。

七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况 

2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费0万元，2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年持平。
    （二）公务用车购置及运行费0万元。其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，年末公务用车保有量0辆。与2015持平。
　　（三）公务接待费0万元，累计接待0批次、接待总人数0。与2015年相比, 公务接待费支出下降100%，主要是:由于严格遵守相关公务接待管理条例。

八、机关运行经费支出情况

2016年机关运行经费支出0万元，与2015年持平。

九、项目绩效自评报告

按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目包括图书购置费和全国文化信息资源共享工程维护费。

（一）项目概况

1、项目单位基本情况；

连城县图书馆坐落于连城县北大中路14号，面积为1014.19平方米。全馆编制数9人，现有干部职工8人，其中男2人，女6人，中级职称4人，初级职称4人。馆内设有馆长室、办公室、外借室、电子阅览室、报刊阅览室、少儿阅览室、地方文献室、科技资料室、采编室、会议室等。

2、项目基本情况

（1）全国文化信息资源共享工程维护费，该项目全年预算经费4万元。主要用于对该项目的管理与维护，为读者的查阅提供服务。

（2）图书购置费，该项目全年预算经费为22.5万元，主要用于购置纸质图书、电子图书、文献资料、报刊等，丰富图书种类，满足广大读者需求。

3、绩效目标基本情况

根据县以上公共图书馆第六次评估定级工作制定的省级、市级、县级公共图书馆的评估标准和定级必备条件为依据，全面实现图书采编、流通、检索等各项业务工作计算机管理，保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，满足读者需求。

（二）、评价过程及绩效分析

 由于我馆职能属于保存借阅图书资料，促进社会经济文化发展，图书、文献、报刊采编与储藏，图书资料借阅知识培训与相关社会服务。从时效目标、成本目标、数量目标、质量目标、社会效益目标、可持续影响目标等方面进行绩效评价。资金到位率100%、资金使用率100%，管理制度健全，资金使用合规，固定资产有专人保管，资金项目安全。服务群众满意度达到100%。

（三）、存在的问题

1、在加快构建城乡一体、便民高效的公共文化服务设施的同时，办公场所面积达不到县级图书馆要求，影响读者的阅览环境，限制图书馆服务功能的发挥；

2、编制人员不足，专业技术人员缺乏，无法保证各室正常开放。

（四）、有关建议

1、恳请县财政在我馆每年的业务经费中能够逐年递增，加大对我馆业务经费的投入； 

2、努力争取政府对图书事业的支持，着力解决办公场所、人员不足等问题。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、政府采购情况

2016年没有安排政府采购预算。