按照《连城县财政局关于批复连城县医院2016年度部门决算的通知》（连财社决〔2017〕11号）及《福建省财政厅关于印发福建省预决算公开操作规程的通知》(闽财预〔2017〕38号)的要求，现将我单位2016年度部门决算说明如下:
一、 部门主要职责
连城县医院的主要职责是：
为人民群众身体健康提供医疗与护理保健服务。
二、部门决算单位基本情况
连城县医院包括1个机关行政处室，其中：列入2016年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:
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单位名称 |
经费性质 |
人员编制数 |
在职人数 |
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连城县医院 |
财政拨款 |
363 |
609 |
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三、部门主要工作总结
2016年，连城县医院主要任务是：以医疗工作为中心，在提高医疗质量的基础上，推进公立医院改革，抓好卫生人才队伍建设，加强医疗安全、医德医风管理。围绕上述任务，重点完成了以下工作：
一、主要业绩
（一）不断深化县级公立医院改革，促进医院健康持续发展
（二）注重人才培养，加强学科建设
（三）行风建设和精神文明建设工作不断发展
（四）城镇职工医保及新农合业务有序开展
二、主要措施
（一）稳步推进县公立医院综合改革
（二）开展医疗质量管理活动
（三）坚持抓好控制医药费用增长工作，减轻患者经济负担
（四）抓好疾病预防以及重大公共卫生事件应急能力
（五）抓好院务公开以及职代会等工作，促进了民主政治建设以及和谐医患关系的构建
三、存在问题与困难
1、近几年来，临床、影像等专业本科以上学历人员难以招聘到，人才紧缺问题十分突出，同时，由于待遇不高，很难吸引并留住人才，特别是高层次技术人才。
2、内部管理机制仍需不断完善。
3、因医务人员的不足，而业务量大，出现医务人员长期超负荷工作情况。
四、2016年决算收支总体情况
2016年连城县医院年初结转和结余0万元，本年收入14429.66 万元，用事业基金弥补收支差额0万元，本年支出14201.72万元，结余分配227.94万元，年末结转结余0万元。
（一）2016本年收入14429.66万元，具体情况如下：
1. 财政拨款收入452万元。
2. 事业收入13417.65万元。
3. 其他收入560.01万元。
（二）2016本年支出14201.72万元，具体情况如下：
1. 基本支出13901.72万元。其中，人员支出4734.45 万元，公用支出9167.27万元。
2. 项目支出300万元。
五、公共财政拨款支出决算情况
2016年公共财政拨款支出105万元。
（一） 其他医疗卫生支出105万。主要用于药品零差率支出。
六、政府性基金支出决算情况
2016年度政府性基金支出0万元
七、“三公”经费公共财政拨款支出决算情况
2016年“三公”经费公共财政拨款支出0万元。
（一）因公出国（境）费0万元。2016年本单位组织出国团组0个，参加其他单位出国团组0个；全年因公出国（境）累计0人次。与2015年持平。
（二）公务用车购置及运行费0万元，其中：公务用车购置费0万元，2016年公务用车购置0辆。公务用车运行费0万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支持0万元，年末公务用车保有量0辆。与2015年持平。
（三）公务接待费0万元。累计接待0批次，接待总人数0。与2015年持平。
八、机关运行经费支出情况
2016年机关运行经费支出0万元，比2015年下降0%。
九、项目绩效自评报告
按照《关于做好2017年预算绩效信息公开工作的通知》(闽财绩函〔2017〕5号)要求，公开项目概况、评价过程及绩效分析、存在问题和有关建议。
十、政府采购执行情况说明
2016年非财政性资金采购合计632.59万元。其中，采购货物32.59万元，服务类600万元。
十一
（一）财政拨款收入：指县级财政当年拨付的资金。
（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。
（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十二）“三公”经费：纳入县级财政预决算管理的“三公”经费，是指县级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件： 1.收支决算总表
2.收入决算表
3.支出决算表
4.财政拨款收入支出决算总表
5.一般公共财政拨款支出决算表
6.一般公共预算财政拨款支出决算明细表
7.一般公共预算财政拨款基本支出决算表
8.部门决算相关信息统计表
9.政府采购情况表
10.补充说明
| 附件1：收支决算总表（公开） | |||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 | ||
| 单位名称 | 连城县医院 | ||
| 收入 | 支出 | ||
| 项目 | 决算数 | 项目(按支出功能分类) | 决算数 |
| 一、财政拨款 | 452.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 |
| 其中：政府性基金 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 |
| 二、上级补助收入 | 0.00 | 三、国防支出 | 0.00 |
| 三、事业收入 | 13,417.65 | 四、公共安全支出 | 0.00 |
| 四、经营收入 | 0.00 | 五、教育支出 | 0.00 |
| 五、附属单位缴款 | 0.00 | 六、科学技术支出 | 0.00 |
| 六、其他收入 | 560.01 | 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 |
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 14,201.72 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 14,429.66 | 本年支出合计 | 14,201.72 |
| 用事业基金弥补收支差额 | 0.00 | 结余分配 | 227.94 |
| 年初结转和结余 | 0.00 | 交纳所得税 | 0.00 |
| 基本支出结转 | 0.00 | 提取职工福利基金 | 91.18 |
| 其中：财政拨款结转 | 0.00 | 转入事业基金 | 136.76 |
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | 其他 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末结转和结余 | 0.00 |
| 经营结余 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 |
| 其中：财政拨款结转 | 0.00 | ||
| 项目支出结转和结余 | 0.00 | ||
| 其中：财政拨款结转和结余 | 0.00 | ||
| 经营结余 | 0.00 | ||
| 合计 | 14,429.66 | 合计 | 14,429.66 |
| 附件2收入决算表（公开） | ||||||||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位：万元 | |||||||
| 项目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
| 合计行 | 14,429.66 | 452.00 | 13,417.65 | 560.01 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | 14,117.66 | 140.00 | 13,417.65 | 560.01 | |||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 312.00 | 312.00 | |||||
| 附件3：支出决算表（公开） | |||||||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 | ||||||
| 项目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | |
| 支出功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||
| 合计行 | 14,201.72 | 13,901.72 | 300.00 | ||||
| 2100201 | 综合医院 | 13,889.72 | 13,889.72 | ||||
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 312.00 | 12.00 | 300.00 | |||
| 附件4：财政拨款收入支出决算总表（公开） | |||||||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 |
||||||
| 单位名称 | 连城县医院 | ||||
| 收 入 | 支 出 | ||||
| 项 目 | 金额 | 项目（按功能分类） | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 452.00 | 一、一般公共服务支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 二、外交支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 三、国防支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 四、公共安全支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 五、教育支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 六、科学技术支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 七、文化体育与传媒支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 八、社会保障和就业支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 九、医疗卫生与计划生育支出 | 452.00 | 452.00 | 0.00 | ||
| 十、节能环保支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十一、城乡社区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十二、农林水支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十三、交通运输支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十四、资源勘探信息等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十五、商业服务业等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十六、金融支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十七、援助其他地区支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十八、国土海洋气象等支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 十九、住房保障支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十、粮油物资储备支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十一、其他支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十二、债务还本支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 二十三、债务付息支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||
| 本年收入合计 | 452.00 | 本年支出合计 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| 年初财政拨款结转和结余 | 0.00 | 年末财政拨款结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 一、一般公共预算财政拨款 | 0.00 | 基本支出结转 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 二、政府性基金预算财政拨款 | 0.00 | 项目支出结转和结余 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 总计 | 452.00 | 总计 | 452.00 | 452.00 | 0.00 |
| 附件5：一般公共财政拨款支出决算表（公开） | ||||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位：万元 | |||
| 科目编码 | 科目名称 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 |
| 合计行 | 452.00 | 152.00 | 300.00 | |
| 2100201 | 综合医院 | 140.00 | 140.00 | |
| 2100299 | 其他公立医院支出 | 312.00 | 12.00 | 300.00 |
| 附件6：一般公共预算财政拨款支出决算明细表（公开） | ||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 | |
| 单位名称 | 连城县医院 | |
| 项 目 | 合 计 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |
| 合 计 | 452.00 | |
| 301 | 工资福利支出 | 140.00 |
| 302 | 商品和服务支出 | 312.00 |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 |
| 309 | 基本建设支出 | 0.00 |
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 |
| 399 | 其他支出 | 0.00 |
| 附件7：一般公共预算财政拨款基本支出决算表（公开） | ||||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 | |||
| 单位名称 | 连城县医院 | |||
| 项 目 | 合 计 | 人员经费 | 公用经费 | |
| 经济分类 科目编码 |
科目名称 | |||
| 合 计 | 152.00 | |||
| 301 | 工资福利支出 | 140.00 | 140.00 | |
| 30101 | 基本工资 | 140.00 | 140.00 | |
| 30102 | 津贴补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30103 | 奖金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30104 | 其他社会保障缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30106 | 伙食补助费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30107 | 绩效工资 | 0.00 | 0.00 | |
| 30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30109 | 职业年金缴费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30199 | 其他工资福利支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 302 | 商品和服务支出 | 12.00 | 12.00 | |
| 30201 | 办公费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30202 | 印刷费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30203 | 咨询费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30204 | 手续费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30205 | 水费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30206 | 电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30207 | 邮电费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30208 | 取暖费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30209 | 物业管理费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30211 | 差旅费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30212 | 因公出国(境)费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30213 | 维修(护)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30214 | 租赁费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30215 | 会议费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30216 | 培训费 | 12.00 | 12.00 | |
| 30217 | 公务接待费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30218 | 专用材料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30224 | 被装购置费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30225 | 专用燃料费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30226 | 劳务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30227 | 委托业务费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30228 | 工会经费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30229 | 福利费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30231 | 公务用车运行维护费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30239 | 其他交通费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30240 | 税金及附加费用 | 0.00 | 0.00 | |
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 303 | 对个人和家庭的补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30301 | 离休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30302 | 退休费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30303 | 退职(役)费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30304 | 抚恤金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30305 | 生活补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 30306 | 救济费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30307 | 医疗费 | 0.00 | 0.00 | |
| 30308 | 助学金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30309 | 奖励金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30310 | 生产补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30311 | 住房公积金 | 0.00 | 0.00 | |
| 30312 | 提租补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30313 | 购房补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30314 | 采暖补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30315 | 物业服务补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30399 | 其他对个人和家庭的补助支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 309 | 基本建设支出 | |||
| 30901 | 房屋建筑物购建 | |||
| 30902 | 办公设备购置 | |||
| 30903 | 专用设备购置 | |||
| 30905 | 基础设施建设 | |||
| 30906 | 大型修缮 | |||
| 30907 | 信息网络及软件购置更新 | |||
| 30908 | 物资储备 | |||
| 30913 | 公务用车购置 | |||
| 30919 | 其他交通工具购置 | |||
| 30999 | 其他基本建设支出 | |||
| 310 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 31001 | 房屋建筑物购建 | 0.00 | 0.00 | |
| 31002 | 办公设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31003 | 专用设备购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31005 | 基础设施建设 | 0.00 | 0.00 | |
| 31006 | 大型修缮 | 0.00 | 0.00 | |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 | 0.00 | 0.00 | |
| 31008 | 物资储备 | 0.00 | 0.00 | |
| 31009 | 土地补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31010 | 安置补助 | 0.00 | 0.00 | |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31012 | 拆迁补偿 | 0.00 | 0.00 | |
| 31013 | 公务用车购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31019 | 其他交通工具购置 | 0.00 | 0.00 | |
| 31020 | 产权参股 | |||
| 31099 | 其他资本性支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 304 | 对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30401 | 企业政策性补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30402 | 事业单位补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 30403 | 财政贴息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30499 | 其他对企事业单位的补贴 | 0.00 | 0.00 | |
| 307 | 债务利息支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 30701 | 国内债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 30707 | 国外债务付息 | 0.00 | 0.00 | |
| 399 | 其他支出 | 0.00 | 0.00 | |
| 39906 | 赠与 | 0.00 | 0.00 | |
| 39907 | 贷款转贷 | |||
| 39999 | 其他支出 | |||
| 附件9：部门决算相关信息统计表（公开） | |||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 | ||
| 单位名称 | 连城县医院 | ||
| 项 目 | 统计数 | 项 目 | 统计数 |
| 一、“三公”经费支出 | — | 二、机关运行经费 | 0.00 |
| （一）支出合计 | 0.00 | （一）行政单位 | 0.00 |
| 1.因公出国（境）费 | 0.00 | （二）参照公务员法管理事业单位 | 0.00 |
| 2.公务用车购置及运行维护费 | 0.00 | 三、国有资产占用情况 | — |
| （1）公务用车购置费 | 0.00 | （一）车辆数合计（辆） | 5.00 |
| （2）公务用车运行维护费 | 0.00 | 1.部级领导干部用车 | 0.00 |
| 3.公务接待费 | 0.00 | 2.一般公务用车 | 1.00 |
| （1）国内接待费 | 0.00 | 3.一般执法执勤用车 | 0.00 |
| 其中：外事接待费 | 0.00 | 4.特种专业技术用车 | 0.00 |
| （2）国（境）外接待费 | 0.00 | 5.其他用车 | 4.00 |
| （二）相关统计数 | — | （二）单价50万元以上通用设备（台，套） | 14.00 |
| 1.因公出国（境）团组数（个） | 0.00 | （三）单价100万元以上专用设备（台，套） | 11.00 |
| 2.因公出国（境）人次数（人） | 0 | ||
| 3.公务用车购置数（辆） | 0 | ||
| 4.公务用车保有量（辆） | 0 | ||
| 5.国内公务接待批次（个） | 0 | ||
| 其中：外事接待批次（个） | 0 | ||
| 6.国内公务接待人次（人） | 0 | ||
| 其中：外事接待人次（人） | 0 | ||
| 7.国（境）外公务接待批次（个） | 0 | ||
| 8.国（境）外公务接待人次（人） | 0 | ||
| 附件10：政府采购情况表（公开） | ||||||||||||
| 编制单位：<D>DWMC</D> | 金额单位： 万元 | |||||||||||
| 单位名称 | 连城县医院 | |||||||||||
| 项目 | 采购计划金额 | 实际采购金额 | ||||||||||
| 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | 总计 | 采购预算(财政性资金) | 非财政性资金 | |||||||
| 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | 合计 | 一般公共预算 | 政府性基金预算 | 其他资金 | |||||
| 合 计 | 641.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 641.91 | 632.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 632.59 |
| 货物 | 37.91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37.91 | 32.59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32.59 |
| 工程 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 服务 | 604.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 604.00 | 600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600.00 |
