2017年度连城县交通运输局部门决算说明

 

按照《连城县财政局关于批复　连城县交通运输局  2017年度部门决算的通知》（连财建决〔2018〕9 号）的要求，现将我单位2017年度部门决算说明如下:

一、 部门主要职责

连城县交通运输局部门的主要职责是：

（一）贯彻国家、省、市有关公路、水路交通运输行业的法律法规和方针政策；负责全县公路、水路交通运输行业有关体制改革工作；组织、监督全县交通运输行政执法工作。

（二）拟定全县公路、水路交通运输行业发展规划、中长期计划和年度计划并组织实施；参与拟定交通运输总体规划；参与拟订并组织实施现代物流业发展战略和规划；负责公路、水路运输枢纽规划、建设、养护和管理。

（三）承担全县公路、水路建设、运输市场监管责任；负责全县公路、水路交通基础设施建设工程的设计、招标投标、工程质量、工程建设的监督管理；负责全县公路、水路交通基础设施的管理和维护；负责公路、水路交通战备工程建设、承担国防动员的有关工作。

（四）承担全县公路路政管理工作

（五）承担全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理工作；承担全县道路运输线路、营运车辆、运输场站管理工作；负责全县车辆维修（不含拖拉机）、营运车辆综合性能检测、机动车（不含拖拉机）驾驶员培训机构和驾驶员培训等管理工作并进行监督检测；负责全县公路涉外运输的管理。

（六）指导全县公路、水路交通运输行业的安全生产监督管理和应急处置工作。

（七）按有关规定对公路、水路项目立项、可行性研究审批或核准提出行业审查意见；编制县级交通运输部门预决算草案并组织预算的执行。

（八）承担全县国防交通战备日常工作，规划全县交通战备网络布局。

（九）承办县委、县政府交办的其他事项。

二、部门决算单位基本情况

从决算单位构成看，连城县交通运输局包括综合股、法规股、综合规划股、财务审计股，工程建设管理股运输管理股6个股室，其中：列入2017年部门决算编制范围的单位详细情况见下表:

单位名称	经费性质	人员编制数	在职人数
连城县交通运输局（行政）	公共预算财政拨款	6	10
连城县交通运输局（事业）	公共预算财政拨款	56	38
连城县交通运输局（其他）	经费自理人数	10	8

三、部门主要工作总结

2017年，连城县交通运输局主要任务是：保证全县公路、水路运输规范、安全、畅通。围绕上述任务，重点完成了以下工作：

（一）贯彻执行有关交通运输工作的方针、政策

（二）指导全县交通运输系统法制工作，治理公路、水路路政管理工作

（三）贯彻落实交通基础建设的行业政策、规章、技术标准，对全县公路、水路建设运输市场实施有效监管。

（四）公路、水路基础设施建设有效监管和维护。

四、2017年决算收支总体情况

2017年连城县交通运输局部门年初结转和结余1967.87万元，本年收入10795.54万元，本年支出9568.41万元，事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余3195万元。

（一）2017本年收入10795.54万元，比2016年决算数增加5588.29万元，增长107.32％，具体情况如下：

1. 财政拨款收入10422.77万元，其中政府性基金700万元。

2. 事业收入 0 万元。

3. 经营收入 0 万元。

4. 上级补助收入 0 万元。

5. 附属单位上缴收入 0 万元。

6. 其他收入372.77万元。

（二）2017本年支出9568.41万元，比2016年决算数增加5886.51万元，增长159.88％，具体情况如下：

1. 基本支出1406.51万元。其中，人员支出764.30万元，公用支出642.21万元。

2. 项目支出8161.90万元。
3. 上缴上级支出 0 万元。

4. 经营支出 0 万元。

5. 对附属单位补助支出 0 万元。

五、一般公共预算拨款支出决算情况

2017年一般公共预算拨款支出9195.64万元，比2016年决算数增加5995.03万元，增长187.31%，具体情况如下(按项级科目统计)：

（一）2140101 行政运行（交通运输支出）--工资和福利支出182.39万元，较2016年决算数减少192.70万元，下降 51.37%，主要原因是一般公共预算财政拨款较16年收入减少。商品和服务支出33.86万元，较2016年决算数减少5.35 万元，下降 13.64%，主要原因是控制精简经费支出。对个人和家庭的补助 15.51万元，较2016年决算数增加0.73万元，增长 4.94%，主要原因是为职工缴纳的住房公积金等。其他资本性支出 0.53万元，较2016年决算数减少 0.54 万元，下降 50.47%，主要原因是精简费用。

（二）2140104 公路新建（交通运输支出）--工资和福利支出176.11万元，较2016年决算数增加55.74万元，增长 46.31%，主要原因是工资基数调整。商品和服务支出84.54万元，较2016年决算数增加1.72万元，增长 2.08%，主要原因是日常经费增加。对个人和家庭的补助40.05万元，较2016年决算数增加6.59万元，增长19.70%，主要原因是为职工缴纳的住房公积金等。其他资本性支出7737.18万元，较2016年决算数增加6383.39万元，增长471.52%，主要原因是17年财政安排公路新建资金用于公路新建基础设施建设支出的增加。

（三）2140106 公路养护（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出217.07万元，较2016年决算数减少844.21万元，下降79.55%，主要原因是公路养护基础设施建设支出的减少。

（四）2140199 其他公路水路运输支出（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出70.43万元，较2016年决算数增加49.63万元，增长238.61%，主要原因是17年财政安排其他公路水路运输资金用于农村公路日常养护、农村公路水毁、革命基点村道路基础设施建设支出。

（五）2140401 对城市公交的补贴（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出67.55万元，较2016年决算数增加32.24万元，增长91.31%，主要原因是17年财政安排对城市公交的补贴资金用于对城市公交的补贴。

（六）2140402 对农村道路客运的补贴（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出387.61万元，较2016年决算数增加387.61万元，增长100%，主要原因是17年财政安排对农村道路客运的补贴资金用于对农村道路客运的补贴。

（七）2140403 对出租车的补贴（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出30.49万元，较2016年决算数增加30.49万元，增长100%，主要原因是17年财政安排对出租车的补贴资金用于对出租车的补贴。

（八）2149999 其他交通运输支出（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出6.60万元，较2016年决算数增加6.60万元，增长100%，主要原因是17年财政安排其他交通运输支出资金用于公交车自动灭火装置。

（九）2129999 其他城乡社区支出（交通运输支出）--工资和福利支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。商品和服务支出 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。对个人和家庭的补助 0 万元，2017年无支出，与2016年持平。其他资本性支出145.72万元，较2016年决算数增加83.09万元，增长132.67%，主要原因是17年财政安排其他城乡社区支出的资金用于农村公路建设、危桥改造、安保工程、县乡公路养护。

六、政府性基金支出决算情况

2017年度政府性基金支出 0 万元，比2016年决算数减少350万元，下降100%，本单位2017年度没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

七、财政拨款基本支出决算情况

2017年度财政拨款基本支出1033.73万元，其中：

（一）人员经费414.06万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、采暖补贴、物业服务补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费619.67万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

八、一般公共预算拨款“三公”经费支出决算情况

2017年度“三公”经费一般公共预算拨款16.31万元，同比下降54.03%。具体情况如下：
　　（一）因公出国（境）费 0 万元,2017年本单位组织出国团组 0 个，参加其他单位出国团组 0 个；全年因公出国（境）累计 0 人次。与2016年相比, 因公出国（境）经费支出持平，都为0万元。
    （二）公务用车购置及运行费12.07万元。其中：公务用车购置费 0 万元，2017年公务用车购置 0 辆。公务用车运行费12.07万元，主要用于公务用车燃油、维修、保险等方面支出，年末公务用车保有量3辆。与2016年相比，公务用车购置费和运行费分别下降56.28%，主要是: 加强公务用车管理，精简车辆运行费用。
　　（三）公务接待费4.24万元。主要用于有关上级部门来连城调研、对外接洽等方面的接待活动，累计接待92批次、接待总人数716人。与2016年相比, 公务接待费支出下降46.12%，主要是:认真贯彻落实中央八项规定精神，规范公务接待管理。

九、其他重要事项说明

（一）机关运行经费 

2017年度机关运行经费支出34.39万元，比上年决算数减少14.62%，主要是:控制精简经费支出。

（二）政府采购情况

本部门2017年度政府采购支出总额9.03万元，其中：政府采购货物支出9.03万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。

（三）国有资产占用使用情况 

截至2017年12月31日，本部门共有车辆3辆，其中：部级领导干部用车 0 辆、一般公务用车3辆、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单价50万元（含）以上通用设备 0 台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0 台（套）。

（四）项目绩效自评报告

农村公路保险和养护项目绩效自评报告

    （一）项目概况

1、立项依据：《福建省人民政府办公厅关于进一步加强农村公路养护管理工作的意见》闽政办[2009]167号。

2、项目资金使用情况：2017年，县财政拨入农村公路养护及保险资金260万元，主要用于全县2013.124公里农村公路的日常养护及投保。

3、主要绩效目标：完成260万元的养护及保险资金投入，保障2013.124公里农村公路日常养护资金及时足额到位，保障农民群众便捷出行，有效提升农村公路综合服务水平，实现“畅通，安全，舒适”的通行，确保农村公路“有钱管养，有人管养，有效管养”。

（二）评价过程及绩效分析

对农村公路养护及保险资金的使用情况进行评价，从结果看，制度健全，项目资金使用符合省市县农村公路养护专项资金使用制度，专项资金使用达到预期效益，评价结果总分为98分，为有效项目。

（三）农村公路养护及保险资金取得的主要经验

1、整合政府和市场资源，有效提升农村公路抗灾抢修能力。

2、减轻灾毁修复资金筹集压力，发挥资金使用的引导作用。

 十、名词解释

（一）财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。 

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

（三）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

（四）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。 

（五）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。 

（六）年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

（七）结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。 

（八）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。 

（九）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

（十）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 

（十一）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

（十二）“三公”经费：纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

（十三）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表： 1、2017年度收支决算总表

2、2017年度收入决算表

3、2017年度支出决算表

4、2017年度财政拨款收支决算总表

5、2017年度一般公共财政拨款支出决算表

6、2017年度一般公共预算支出经济分类决算情况表

7、2017年度一般公共预算基本支出经济分类决算情况表

8、2017年度政府性基金支出决算表

9、年度部门决算相关信息统计表

10、2017年度政府采购情况表